基金经理：吴昊
| 单位净值:2.3232 | 净值增长率:-6.72% | 净值增长率:-6.72% | 累计净值:2.3232 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦核心优势混合A(018815)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -4,081,582 | 571,122 | 1,704,695 | 313,204 |
| 利息收入 | 15,575 | 3,962 | 542,477 | 529,935 |
| 其中：存款利息收入 | 15,575 | 3,962 | 320,734 | 308,191 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 221,744 | 221,744 |
| 投资收益 | -2,885,341 | 713,973 | -30,792 | -525,268 |
| 其中：股票投资收益 | -2,946,455 | 650,629 | -343,340 | -636,067 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 173 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 60,941 | 63,344 | 312,548 | 110,799 |
| 公允价值变动收益 | -2,686,824 | -147,442 | 984,665 | 100,430 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,475,006 | 629 | 208,345 | 208,107 |
| 费用 | 616,319 | 74,535 | 801,649 | 656,952 |
| 管理人报酬 | 417,489 | 60,812 | 505,584 | 392,030 |
| 托管费 | 69,582 | 10,135 | 84,264 | 65,338 |
| 销售服务费 | 124,140 | 3,519 | 122,315 | 117,778 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 5,108 | 68 | 89,461 | 81,782 |
| 利润总额 | -4,697,901 | 496,587 | 903,047 | -343,748 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,697,901 | 496,587 | 903,047 | -343,748 |
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