单位(元)中金金安债券(018814)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
-3,866,222 |
17,017,607 |
4,548,158 |
1,826,459 |
| 利息收入 |
247,686 |
25,857 |
7,724 |
105,458 |
| 其中：存款利息收入 |
32,971 |
10,437 |
2,753 |
62,301 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
214,715 |
15,420 |
4,971 |
43,158 |
| 投资收益 |
4,071,125 |
10,101,086 |
4,736,376 |
1,247,710 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,071,125 |
10,101,086 |
4,736,376 |
1,247,710 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,185,033 |
6,890,650 |
-195,943 |
473,290 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
15 |
- |
- |
| 费用 |
2,413,380 |
1,498,579 |
867,318 |
407,574 |
| 管理人报酬 |
1,137,349 |
567,814 |
306,940 |
136,710 |
| 托管费 |
379,116 |
189,271 |
102,313 |
45,570 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
796,492 |
544,995 |
353,115 |
75,294 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
796,492 |
544,995 |
353,115 |
75,294 |
| 其他费用 |
100,423 |
196,500 |
104,949 |
150,000 |
| 利润总额 |
-6,279,602 |
15,519,028 |
3,680,840 |
1,418,885 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-6,279,602 |
15,519,028 |
3,680,840 |
1,418,885 |
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