基金经理：张青
| 单位净值:1.0742 | 净值增长率:-9.30% | 净值增长率:-9.30% | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投臻选成长混合发起式C(018789)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -6,000,359 | -283,628 | ||
| 利息收入 | 25,998 | 244,771 | ||
| 其中：存款利息收入 | 7,658 | 28,620 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 18,339 | 216,151 | ||
| 投资收益 | 633,795 | 189,593 | ||
| 其中：股票投资收益 | 458,124 | 132,819 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 17,917 | 50,024 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 157,753 | 6,750 | ||
| 公允价值变动收益 | -6,660,706 | -724,374 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 555 | 6,382 | ||
| 费用 | 371,699 | 577,785 | ||
| 管理人报酬 | 229,142 | 336,374 | ||
| 托管费 | 38,190 | 56,062 | ||
| 销售服务费 | 54,310 | 91,697 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 50,057 | 93,652 | ||
| 利润总额 | -6,372,058 | -861,413 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -6,372,058 | -861,413 | ||
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