基金经理：张青
| 单位净值:1.0351 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.0351 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投臻选成长混合发起式C(018789)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,292,918 | 3,868,400 | 1,335,618 | -6,000,359 |
| 利息收入 | 6,481 | 3,705 | 29,058 | 25,998 |
| 其中：存款利息收入 | 6,481 | 3,705 | 10,719 | 7,658 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 18,339 | 18,339 |
| 投资收益 | 2,969,738 | 1,439,398 | 2,519,367 | 633,795 |
| 其中：股票投资收益 | 2,755,558 | 1,316,552 | 2,290,809 | 458,124 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,403 | 5,582 | 30,322 | 17,917 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 202,777 | 117,264 | 198,236 | 157,753 |
| 公允价值变动收益 | 303,424 | 2,417,335 | -1,226,880 | -6,660,706 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,275 | 7,961 | 14,073 | 555 |
| 费用 | 370,967 | 203,415 | 654,310 | 371,699 |
| 管理人报酬 | 268,059 | 140,773 | 407,507 | 229,142 |
| 托管费 | 44,677 | 23,462 | 67,918 | 38,190 |
| 销售服务费 | 30,492 | 17,728 | 89,520 | 54,310 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 74 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 74 | - |
| 其他费用 | 27,740 | 21,452 | 89,292 | 50,057 |
| 利润总额 | 2,921,950 | 3,664,985 | 681,308 | -6,372,058 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,921,950 | 3,664,985 | 681,308 | -6,372,058 |
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