基金经理：李可博
| 单位净值:1.1077 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1077 | 截止日期:2025/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,142,551 | 18,296,365 | 13,749,753 | 5,267,374 |
| 利息收入 | 15,858 | 65,299 | 44,206 | 923,958 |
| 其中：存款利息收入 | 2,788 | 30,106 | 19,987 | 61,893 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,070 | 35,193 | 24,218 | 862,065 |
| 投资收益 | 1,266,007 | 21,594,556 | 16,721,751 | 750,809 |
| 其中：股票投资收益 | 609,110 | 8,816,039 | 5,818,219 | -3,423,510 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 624,471 | 12,410,385 | 10,706,762 | 4,119,492 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 32,426 | 368,131 | 196,770 | 54,826 |
| 公允价值变动收益 | -139,314 | -3,363,489 | -3,016,204 | 3,592,608 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 432,845 | 3,129,678 | 2,387,483 | 2,747,995 |
| 管理人报酬 | 217,054 | 1,349,537 | 1,010,001 | 1,559,536 |
| 托管费 | 62,015 | 385,582 | 288,572 | 445,582 |
| 销售服务费 | 58,722 | 326,679 | 230,277 | 368,538 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 16,532 | 835,639 | 727,755 | 243,253 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,532 | 835,639 | 727,755 | 243,253 |
| 其他费用 | 78,522 | 216,129 | 114,766 | 116,787 |
| 利润总额 | 709,706 | 15,166,687 | 11,362,270 | 2,519,379 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 709,706 | 15,166,687 | 11,362,270 | 2,519,379 |
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