单位(元)信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
收入 |
13,749,753 |
5,267,374 |
利息收入 |
44,206 |
923,958 |
其中:存款利息收入 |
19,987 |
61,893 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
24,218 |
862,065 |
投资收益 |
16,721,751 |
750,809 |
其中:股票投资收益 |
5,818,219 |
-3,423,510 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
10,706,762 |
4,119,492 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
196,770 |
54,826 |
公允价值变动收益 |
-3,016,204 |
3,592,608 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
2,387,483 |
2,747,995 |
管理人报酬 |
1,010,001 |
1,559,536 |
托管费 |
288,572 |
445,582 |
销售服务费 |
230,277 |
368,538 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
727,755 |
243,253 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
727,755 |
243,253 |
其他费用 |
114,766 |
116,787 |
利润总额 |
11,362,270 |
2,519,379 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
11,362,270 |
2,519,379 |
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