基金经理：孔学兵
| 单位净值:2.7282 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:2.7282 | 截止日期:2026/8/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信精选成长混合C(018777)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 72,887,458 | 14,313,732 | -845,728 | -10,851,716 |
| 利息收入 | 91,524 | 15,599 | 35,609 | 17,057 |
| 其中：存款利息收入 | 91,524 | 15,599 | 35,609 | 17,057 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 37,335,022 | 3,852,089 | -928,142 | -7,962,014 |
| 其中：股票投资收益 | 36,461,836 | 3,677,729 | -1,241,218 | -8,182,515 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 705,276 | 122,553 | 48,481 | 29,033 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 167,909 | 51,807 | 264,595 | 191,468 |
| 公允价值变动收益 | 30,859,222 | 9,933,228 | -1,016,821 | -3,283,227 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,601,691 | 512,816 | 1,063,627 | 376,468 |
| 费用 | 3,167,395 | 826,382 | 1,367,081 | 593,200 |
| 管理人报酬 | 1,964,795 | 513,246 | 839,339 | 377,306 |
| 托管费 | 245,599 | 64,156 | 104,917 | 47,163 |
| 销售服务费 | 829,598 | 192,248 | 276,444 | 110,911 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 15,403 | 2,184 | 6,380 | 3,119 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,403 | 2,184 | 6,380 | 3,119 |
| 其他费用 | 112,000 | 54,548 | 140,000 | 54,700 |
| 利润总额 | 69,720,064 | 13,487,350 | -2,212,808 | -11,444,916 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 69,720,064 | 13,487,350 | -2,212,808 | -11,444,916 |
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