基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.1248 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.1248 | 截止日期:2025/11/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,695,536 | 2,090,702 | 4,837,216 | -3,034,629 |
| 利息收入 | 3,176 | 5,369 | 2,703 | 4,348 |
| 其中：存款利息收入 | 3,176 | 5,369 | 2,703 | 4,348 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 354,771 | 41,000 | -37,169 | -812,207 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | 42,385 |
| 基金投资收益 | 352,068 | 41,000 | -37,169 | -854,593 |
| 债券投资收益 | 2,703 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,223,984 | 1,968,282 | 4,825,531 | -2,231,704 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 113,604 | 76,052 | 46,151 | 4,935 |
| 费用 | 113,306 | 135,038 | 79,029 | 70,406 |
| 管理人报酬 | 10,927 | 10,746 | 4,591 | 8,073 |
| 托管费 | 2,185 | 2,149 | 918 | 1,615 |
| 销售服务费 | 68,293 | 60,891 | 27,907 | 29,453 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 30,595 | 60,047 | 45,613 | 31,266 |
| 利润总额 | 1,582,230 | 1,955,664 | 4,758,187 | -3,105,035 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,582,230 | 1,955,664 | 4,758,187 | -3,105,035 |
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