基金经理：张金志
| 单位净值:1.2574 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.2574 | 截止日期:2026/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 4,106,150 | 1,202,317 | 3,220,505 | -2,012,836 |
| 利息收入 | 6,611 | 4,116 | 12,592 | 5,948 |
| 其中：存款利息收入 | 6,611 | 4,116 | 12,592 | 5,948 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,237,483 | 963,636 | -57,006 | -283,693 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 2,235,805 | 963,636 | -45,633 | -283,693 |
| 债券投资收益 | 1,679 | - | -11,373 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,854,255 | 230,481 | 3,256,307 | -1,738,756 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,800 | 4,084 | 8,612 | 3,665 |
| 费用 | 109,478 | 57,005 | 53,949 | 39,829 |
| 管理人报酬 | 7,438 | 4,044 | 7,821 | 3,738 |
| 托管费 | 1,488 | 809 | 1,564 | 748 |
| 销售服务费 | 30,287 | 18,609 | 33,647 | 14,115 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,279 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,279 | - | - | - |
| 其他费用 | 60,933 | 30,072 | 10,916 | 21,228 |
| 利润总额 | 3,996,672 | 1,145,312 | 3,166,556 | -2,052,665 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,996,672 | 1,145,312 | 3,166,556 | -2,052,665 |
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