基金经理：刘斌
| 单位净值:1.0919 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.0919 | 截止日期:2026/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018720)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 2,089,976 | 2,295,794 | 494,891 | 3,665,709 |
| 利息收入 | 3,995 | 12,205 | 6,472 | 17,839 |
| 其中：存款利息收入 | 3,995 | 6,823 | 2,799 | 17,839 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 5,382 | 3,673 | - |
| 投资收益 | 2,151,490 | 3,521,202 | 1,887,812 | 7,252,642 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,820,922 | 2,203,516 | 886,025 | 5,011,034 |
| 债券投资收益 | 24,616 | -68,181 | -87,429 | -275,144 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 305,952 | 1,385,866 | 1,089,216 | 2,516,753 |
| 公允价值变动收益 | -65,509 | -1,238,522 | -1,400,302 | -3,606,085 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 909 | 909 | 1,312 |
| 费用 | 288,180 | 443,184 | 249,467 | 780,544 |
| 管理人报酬 | 180,998 | 279,321 | 147,265 | 489,048 |
| 托管费 | 48,137 | 80,938 | 43,489 | 180,018 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 623 | 88 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 623 | 88 | - |
| 其他费用 | 52,329 | 75,424 | 57,213 | 109,285 |
| 利润总额 | 1,801,796 | 1,852,609 | 245,423 | 2,885,165 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,801,796 | 1,852,609 | 245,423 | 2,885,165 |
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