单位(元)平安新鑫优选混合A(018714)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
14,642,503 |
36,569,532 |
7,511,860 |
2,062,311 |
| 利息收入 |
9,261 |
52,906 |
11,763 |
64,366 |
| 其中：存款利息收入 |
9,261 |
44,182 |
8,879 |
47,540 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
8,724 |
2,885 |
16,827 |
| 投资收益 |
9,223,915 |
32,849,670 |
5,084,420 |
2,984,962 |
| 其中：股票投资收益 |
9,024,212 |
32,235,018 |
4,937,504 |
2,310,139 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,456 |
133,457 |
33,546 |
27,529 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
186,247 |
481,195 |
113,369 |
647,293 |
| 公允价值变动收益 |
5,303,280 |
2,527,947 |
2,407,855 |
-1,000,383 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
106,048 |
1,139,009 |
7,822 |
13,366 |
| 费用 |
453,569 |
1,301,904 |
212,754 |
1,021,340 |
| 管理人报酬 |
271,749 |
887,137 |
165,066 |
725,425 |
| 托管费 |
45,292 |
147,856 |
27,511 |
120,904 |
| 销售服务费 |
77,679 |
212,968 |
12,265 |
51,297 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
58,847 |
53,929 |
7,901 |
123,711 |
| 利润总额 |
14,188,934 |
35,267,628 |
7,299,106 |
1,040,971 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
14,188,934 |
35,267,628 |
7,299,106 |
1,040,971 |
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