基金经理：王锐
| 单位净值:1.3110 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.3110 | 截止日期:2026/9/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 29,252,422 | 22,527,987 | 6,048,442 | 5,291,792 |
| 利息收入 | 15,496 | 20,212 | 4,610 | 255,463 |
| 其中：存款利息收入 | 11,478 | 16,431 | 3,123 | 19,145 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,018 | 3,781 | 1,487 | 236,318 |
| 投资收益 | 14,633,392 | 6,363,355 | 1,216,338 | 1,724,901 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 14,238,385 | 5,884,106 | 1,074,414 | 622,751 |
| 债券投资收益 | 82,908 | 73,650 | 30,282 | 105,995 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 312,098 | 405,599 | 111,642 | 996,154 |
| 公允价值变动收益 | 14,603,534 | 16,144,420 | 4,827,494 | 3,311,144 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 285 |
| 费用 | 1,123,773 | 1,319,524 | 551,556 | 978,442 |
| 管理人报酬 | 874,488 | 1,007,731 | 414,867 | 773,838 |
| 托管费 | 170,763 | 200,937 | 82,806 | 173,883 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 74,352 | 108,728 | 53,666 | 29,649 |
| 利润总额 | 28,128,649 | 21,208,463 | 5,496,886 | 4,313,350 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,128,649 | 21,208,463 | 5,496,886 | 4,313,350 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。