单位(元)鑫元浩鑫增强债券A(018682)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
4,344,596 |
1,015,065 |
1,469,575 |
354,251 |
| 利息收入 |
54,500 |
10,737 |
139,768 |
125,780 |
| 其中:存款利息收入 |
42,252 |
9,899 |
57,456 |
49,492 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,249 |
837 |
82,313 |
76,288 |
| 投资收益 |
5,332,418 |
1,518,493 |
1,495,526 |
598,791 |
| 其中:股票投资收益 |
1,462,888 |
583,751 |
280,655 |
-11,923 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,563,294 |
445,949 |
1,115,915 |
587,099 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
235,822 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,070,413 |
488,793 |
98,956 |
23,615 |
| 公允价值变动收益 |
-1,050,946 |
-517,613 |
-165,924 |
-370,521 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
8,623 |
3,448 |
204 |
201 |
| 费用 |
1,574,925 |
406,395 |
452,702 |
258,560 |
| 管理人报酬 |
860,812 |
225,447 |
221,895 |
94,145 |
| 托管费 |
215,203 |
56,362 |
55,474 |
23,536 |
| 销售服务费 |
104,544 |
22,173 |
91,453 |
33,747 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
191,680 |
27,522 |
23,699 |
7,110 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
191,680 |
27,522 |
23,699 |
7,110 |
| 其他费用 |
194,216 |
73,417 |
59,166 |
100,009 |
| 利润总额 |
2,769,671 |
608,670 |
1,016,872 |
95,691 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,769,671 |
608,670 |
1,016,872 |
95,691 |
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