基金经理：潘明
| 单位净值:0.6055 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:0.6055 | 截止日期:2026/6/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安气候变化混合C(018681)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 22,126,109 | -4,036,580 | 6,481 | -4,834,216 |
| 利息收入 | 27,071 | 8,299 | 27,530 | 13,783 |
| 其中：存款利息收入 | 27,071 | 8,299 | 27,530 | 13,783 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,386,105 | 5,671,125 | -14,032,914 | -16,051,781 |
| 其中：股票投资收益 | 3,955,433 | 5,411,642 | -15,412,455 | -17,051,057 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 430,671 | 259,483 | 1,379,541 | 999,277 |
| 公允价值变动收益 | 17,194,424 | -9,761,897 | 13,972,808 | 11,173,440 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 518,510 | 45,893 | 39,058 | 30,341 |
| 费用 | 1,506,163 | 650,245 | 1,379,003 | 736,611 |
| 管理人报酬 | 1,144,376 | 504,655 | 1,076,558 | 553,357 |
| 托管费 | 190,729 | 84,109 | 179,426 | 92,226 |
| 销售服务费 | 7,593 | 515 | 362 | 180 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 163,465 | 60,966 | 122,656 | 90,848 |
| 利润总额 | 20,619,946 | -4,686,826 | -1,372,521 | -5,570,827 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,619,946 | -4,686,826 | -1,372,521 | -5,570,827 |
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