基金经理：张文君
| 单位净值:1.1768 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1768 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 17,189,627 | 2,855,652 | 1,152,475 | -1,428,606 |
| 利息收入 | 11,458 | 5,435 | 11,859 | 7,236 |
| 其中：存款利息收入 | 11,458 | 5,435 | 11,859 | 7,236 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,652,375 | 665,067 | -572,680 | -3,247,478 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -804,273 | -677,723 |
| 基金投资收益 | 10,606,736 | 648,555 | -327,949 | -2,733,179 |
| 债券投资收益 | 45,639 | 16,512 | 70,223 | 26,902 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | 489,318 | 136,522 |
| 公允价值变动收益 | 6,524,545 | 2,183,902 | 1,709,236 | 1,809,628 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,249 | 1,249 | 4,060 | 2,008 |
| 费用 | 936,346 | 424,042 | 823,885 | 411,492 |
| 管理人报酬 | 681,803 | 309,876 | 593,520 | 294,372 |
| 托管费 | 129,712 | 59,975 | 117,374 | 58,207 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,000 | 53,631 | 108,000 | 58,912 |
| 利润总额 | 16,253,281 | 2,431,610 | 328,590 | -1,840,098 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,253,281 | 2,431,610 | 328,590 | -1,840,098 |
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