基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0655 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1085 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安惠纯债A(018669)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -6,630,873 | 5,611,860 | 46,641,070 | 22,421,551 |
| 利息收入 | 141,312 | 113,473 | 390,778 | 192,817 |
| 其中：存款利息收入 | 66,241 | 41,074 | 39,542 | 18,090 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 75,071 | 72,400 | 351,236 | 174,727 |
| 投资收益 | 12,842,862 | 10,187,124 | 36,867,928 | 20,206,745 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,842,862 | 10,187,124 | 36,867,928 | 20,206,745 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -19,615,048 | -4,688,738 | 9,382,363 | 2,021,989 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,626,668 | 1,780,023 | 3,974,576 | 2,308,682 |
| 管理人报酬 | 1,615,375 | 816,949 | 1,584,286 | 775,977 |
| 托管费 | 538,458 | 272,316 | 528,096 | 258,659 |
| 销售服务费 | 42 | 22 | 66 | 37 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,265,390 | 587,834 | 1,656,528 | 1,171,478 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,265,390 | 587,834 | 1,656,528 | 1,171,478 |
| 其他费用 | 207,200 | 102,903 | 205,600 | 102,531 |
| 利润总额 | -10,257,542 | 3,831,837 | 42,666,494 | 20,112,869 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,257,542 | 3,831,837 | 42,666,494 | 20,112,869 |
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