单位(元)兴银消费新趋势灵活配置C(018658)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-815,901 |
-1,181,012 |
-493,179 |
| 利息收入 |
1,846 |
5,714 |
3,345 |
| 其中：存款利息收入 |
1,846 |
5,714 |
3,345 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-41,297 |
-956,713 |
-823,781 |
| 其中：股票投资收益 |
-213,074 |
-1,042,227 |
-887,597 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,363 |
13,065 |
11,982 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
169,414 |
72,448 |
51,834 |
| 公允价值变动收益 |
-791,084 |
-247,305 |
316,456 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
14,633 |
17,292 |
10,801 |
| 费用 |
121,668 |
236,862 |
127,835 |
| 管理人报酬 |
73,317 |
143,958 |
80,454 |
| 托管费 |
12,219 |
23,993 |
13,409 |
| 销售服务费 |
3,780 |
711 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
32,352 |
68,200 |
33,972 |
| 利润总额 |
-937,570 |
-1,417,874 |
-621,015 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-937,570 |
-1,417,874 |
-621,015 |
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