基金经理：乔华国
| 单位净值:2.1307 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:2.1307 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银消费新趋势灵活配置C(018658)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,254,589 | 1,341,380 | 252,400 | -815,901 |
| 利息收入 | 2,415 | 1,606 | 3,987 | 1,846 |
| 其中：存款利息收入 | 2,415 | 1,606 | 3,987 | 1,846 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,404,132 | 1,855,491 | -436,511 | -41,297 |
| 其中：股票投资收益 | 2,114,903 | 1,653,578 | -688,651 | -213,074 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,774 | 2,271 | 6,375 | 2,363 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 277,455 | 199,642 | 245,765 | 169,414 |
| 公允价值变动收益 | -304,826 | -611,390 | 617,876 | -791,084 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 152,867 | 95,673 | 67,048 | 14,633 |
| 费用 | 258,596 | 119,833 | 219,329 | 121,668 |
| 管理人报酬 | 206,011 | 95,710 | 151,825 | 73,317 |
| 托管费 | 34,335 | 15,952 | 25,304 | 12,219 |
| 销售服务费 | 17,357 | 8,171 | 9,848 | 3,780 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 893 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 893 | - | - | - |
| 其他费用 | - | - | 32,352 | 32,352 |
| 利润总额 | 1,995,992 | 1,221,547 | 33,070 | -937,570 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,995,992 | 1,221,547 | 33,070 | -937,570 |
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