基金经理：沈荣
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2026/6/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:43.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信耀钱包货币C(018655)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 193,171,818 | 103,388,402 | 230,596,524 | 128,603,235 |
| 利息收入 | 66,199,841 | 36,326,979 | 71,575,958 | 33,423,100 |
| 其中：存款利息收入 | 31,764,847 | 20,392,384 | 59,203,879 | 28,116,247 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,434,993 | 15,934,594 | 12,372,080 | 5,306,853 |
| 投资收益 | 126,971,977 | 67,061,423 | 159,020,566 | 95,180,135 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 126,971,977 | 67,061,423 | 159,020,566 | 95,180,135 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 51,450,081 | 26,730,155 | 55,853,789 | 29,675,891 |
| 管理人报酬 | 29,550,227 | 15,143,455 | 27,375,705 | 14,087,348 |
| 托管费 | 5,472,264 | 2,804,344 | 5,069,575 | 2,608,768 |
| 销售服务费 | 14,105,792 | 7,259,656 | 18,345,592 | 9,889,204 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,006,977 | 1,362,364 | 4,723,730 | 2,918,552 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,006,977 | 1,362,364 | 4,723,730 | 2,918,552 |
| 其他费用 | 305,705 | 156,628 | 324,388 | 165,581 |
| 利润总额 | 141,721,737 | 76,658,248 | 174,742,735 | 98,927,343 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 141,721,737 | 76,658,248 | 174,742,735 | 98,927,343 |
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