基金经理：赵云阳
| 单位净值:1.7163 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.7163 | 截止日期:2025/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证银行指数C(018591)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 180,944,654 | 93,158,747 | 15,144,896 | 14,184,581 |
| 利息收入 | 74,460 | 26,189 | 133,879 | 75,719 |
| 其中：存款利息收入 | 74,460 | 26,189 | 133,879 | 75,719 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 20,746,599 | -2,552,143 | 17,285,492 | -585,183 |
| 其中：股票投资收益 | -7,938,102 | -10,702,865 | -17,129,916 | -12,588,258 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 155,092 | 124,469 | 61,163 | 44,557 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 28,529,608 | 8,026,254 | 34,354,244 | 11,958,518 |
| 公允价值变动收益 | 159,894,833 | 95,641,479 | -2,343,817 | 14,642,424 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 228,763 | 43,222 | 69,342 | 51,621 |
| 费用 | 3,840,677 | 1,966,880 | 4,837,905 | 2,668,536 |
| 管理人报酬 | 2,625,779 | 1,351,502 | 3,425,868 | 1,906,788 |
| 托管费 | 787,734 | 405,451 | 1,027,760 | 572,036 |
| 销售服务费 | 33,559 | 9,944 | 1,692 | 1 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 393,605 | 199,983 | 382,585 | 189,710 |
| 利润总额 | 177,103,978 | 91,191,867 | 10,306,991 | 11,516,045 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 177,103,978 | 91,191,867 | 10,306,991 | 11,516,045 |
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