基金经理：唐能
| 单位净值:1.5250 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.5250 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华体育文化灵活配置混合C(018590)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 63,447,896 | 46,473,505 | 29,684,133 | -52,986,443 |
| 利息收入 | 140,565 | 50,963 | 107,572 | 49,440 |
| 其中：存款利息收入 | 140,565 | 50,963 | 107,572 | 49,440 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 28,609,383 | 5,590,478 | -47,984,321 | -27,947,728 |
| 其中：股票投资收益 | 25,079,236 | 4,420,940 | -53,174,872 | -30,571,517 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,530,147 | 1,169,538 | 5,190,551 | 2,623,789 |
| 公允价值变动收益 | 30,716,990 | 39,911,669 | 74,246,327 | -26,126,877 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,980,958 | 920,395 | 3,314,556 | 1,038,722 |
| 费用 | 5,625,212 | 1,964,760 | 4,795,172 | 2,387,420 |
| 管理人报酬 | 4,110,454 | 1,490,798 | 3,764,034 | 1,890,914 |
| 托管费 | 685,076 | 248,466 | 627,339 | 315,152 |
| 销售服务费 | 659,283 | 143,473 | 238,449 | 96,633 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 170,400 | 82,023 | 165,350 | 84,720 |
| 利润总额 | 57,822,684 | 44,508,745 | 24,888,962 | -55,373,863 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 57,822,684 | 44,508,745 | 24,888,962 | -55,373,863 |
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