基金经理：唐能
| 单位净值:1.4180 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:1.4180 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华体育文化灵活配置混合C(018590)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -60,749,797 | 63,447,896 | 46,473,505 | 29,684,133 |
| 利息收入 | 65,109 | 140,565 | 50,963 | 107,572 |
| 其中：存款利息收入 | 65,109 | 140,565 | 50,963 | 107,572 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -14,073,661 | 28,609,383 | 5,590,478 | -47,984,321 |
| 其中：股票投资收益 | -16,328,934 | 25,079,236 | 4,420,940 | -53,174,872 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,255,274 | 3,530,147 | 1,169,538 | 5,190,551 |
| 公允价值变动收益 | -48,209,795 | 30,716,990 | 39,911,669 | 74,246,327 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,468,549 | 3,980,958 | 920,395 | 3,314,556 |
| 费用 | 2,700,493 | 5,625,212 | 1,964,760 | 4,795,172 |
| 管理人报酬 | 1,922,363 | 4,110,454 | 1,490,798 | 3,764,034 |
| 托管费 | 320,394 | 685,076 | 248,466 | 627,339 |
| 销售服务费 | 373,219 | 659,283 | 143,473 | 238,449 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,518 | 170,400 | 82,023 | 165,350 |
| 利润总额 | -63,450,291 | 57,822,684 | 44,508,745 | 24,888,962 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -63,450,291 | 57,822,684 | 44,508,745 | 24,888,962 |
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