基金经理：谷超
| 单位净值:1.1416 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.1416 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银信息传媒股票C(018589)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 28,769,663 | 36,980,705 | 9,622,423 | 37,177,907 |
| 利息收入 | 50,151 | 84,686 | 49,659 | 94,377 |
| 其中：存款利息收入 | 50,151 | 84,686 | 49,659 | 94,377 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,666,843 | 17,954,203 | 3,143,417 | -13,076,027 |
| 其中：股票投资收益 | 3,352,786 | 13,118,000 | 303,955 | -17,765,502 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,314,057 | 4,836,203 | 2,839,462 | 4,689,475 |
| 公允价值变动收益 | 24,029,166 | 18,745,791 | 6,314,396 | 50,090,606 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,503 | 196,025 | 114,950 | 68,951 |
| 费用 | 1,643,007 | 4,124,437 | 2,145,754 | 3,723,525 |
| 管理人报酬 | 1,328,897 | 3,375,580 | 1,760,458 | 3,029,399 |
| 托管费 | 221,483 | 562,597 | 293,410 | 504,900 |
| 销售服务费 | 1,837 | 4,336 | 2,206 | 9,362 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,789 | 181,924 | 89,680 | 179,864 |
| 利润总额 | 27,126,656 | 32,856,268 | 7,476,668 | 33,454,382 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,126,656 | 32,856,268 | 7,476,668 | 33,454,382 |
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