基金经理：谷超
| 单位净值:1.2302 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:1.2302 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银信息传媒股票C(018589)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 36,980,705 | 9,622,423 | 37,177,907 | -23,388,253 |
| 利息收入 | 84,686 | 49,659 | 94,377 | 41,170 |
| 其中：存款利息收入 | 84,686 | 49,659 | 94,377 | 41,170 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 17,954,203 | 3,143,417 | -13,076,027 | -14,486,592 |
| 其中：股票投资收益 | 13,118,000 | 303,955 | -17,765,502 | -16,653,891 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,836,203 | 2,839,462 | 4,689,475 | 2,167,300 |
| 公允价值变动收益 | 18,745,791 | 6,314,396 | 50,090,606 | -8,956,851 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 196,025 | 114,950 | 68,951 | 14,020 |
| 费用 | 4,124,437 | 2,145,754 | 3,723,525 | 1,825,133 |
| 管理人报酬 | 3,375,580 | 1,760,458 | 3,029,399 | 1,465,825 |
| 托管费 | 562,597 | 293,410 | 504,900 | 244,304 |
| 销售服务费 | 4,336 | 2,206 | 9,362 | 8,270 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 181,924 | 89,680 | 179,864 | 106,734 |
| 利润总额 | 32,856,268 | 7,476,668 | 33,454,382 | -25,213,386 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 32,856,268 | 7,476,668 | 33,454,382 | -25,213,386 |
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