基金经理：程竹成
| 单位净值:1.1277 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1277 | 截止日期:2025/7/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富养老2035三年持有混合(FOF)(018585)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | 626,207 | 79,176 | ||
| 利息收入 | 3,513 | 1,996 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,856 | 1,338 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 657 | 657 | ||
| 投资收益 | 40,350 | -27,123 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | 5,469 | -43,725 | ||
| 债券投资收益 | 11,199 | 5,240 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 23,682 | 11,363 | ||
| 公允价值变动收益 | 581,981 | 103,940 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 363 | 363 | ||
| 费用 | 163,405 | 79,050 | ||
| 管理人报酬 | 50,869 | 23,210 | ||
| 托管费 | 14,542 | 7,202 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 97,985 | 48,639 | ||
| 利润总额 | 462,802 | 126 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 462,802 | 126 | ||
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