基金经理：林炎滨
| 单位净值:1.2306 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2306 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银纯债债券D(018581)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 171,899,623 | 132,777,336 | 954,867,742 | 381,672,366 |
| 利息收入 | 859,004 | 466,583 | 2,242,341 | 572,918 |
| 其中：存款利息收入 | 828,919 | 466,583 | 2,185,976 | 564,883 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,085 | - | 56,365 | 8,036 |
| 投资收益 | 448,538,311 | 321,190,532 | 649,339,906 | 224,873,608 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 448,538,311 | 321,190,532 | 649,339,906 | 224,873,608 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -280,003,709 | -190,536,467 | 294,841,903 | 154,281,851 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,506,017 | 1,656,688 | 8,443,592 | 1,943,989 |
| 费用 | 104,495,573 | 64,693,705 | 151,925,323 | 51,071,481 |
| 管理人报酬 | 29,616,038 | 17,454,712 | 44,628,108 | 14,263,276 |
| 托管费 | 9,872,013 | 5,818,237 | 14,876,036 | 4,754,425 |
| 销售服务费 | 3,638,190 | 1,985,023 | 4,210,178 | 1,457,057 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 60,846,143 | 39,158,242 | 87,622,782 | 30,336,990 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60,846,143 | 39,158,242 | 87,622,782 | 30,336,990 |
| 其他费用 | 322,897 | 163,548 | 316,112 | 156,258 |
| 利润总额 | 67,404,050 | 68,083,631 | 802,942,419 | 330,600,884 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 67,404,050 | 68,083,631 | 802,942,419 | 330,600,884 |
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