基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0869 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1029 | 截止日期:2026/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 30,628,392 | 27,241,139 | 18,932,377 | 87,101,934 |
| 利息收入 | 42,489 | 144,436 | 55,431 | 762,636 |
| 其中：存款利息收入 | 24,706 | 47,529 | 15,643 | 89,983 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,783 | 96,907 | 39,787 | 672,653 |
| 投资收益 | 20,094,173 | 43,793,190 | 26,805,720 | 68,748,727 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,953,435 | 43,668,445 | 26,775,320 | 68,748,727 |
| 资产支持证券投资收益 | 140,738 | 124,745 | 30,399 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,491,730 | -16,696,487 | -7,928,773 | 17,590,556 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 15 |
| 费用 | 5,460,965 | 11,628,500 | 6,170,480 | 9,820,220 |
| 管理人报酬 | 2,192,297 | 3,990,189 | 2,099,752 | 4,570,277 |
| 托管费 | 730,766 | 1,330,063 | 699,917 | 1,523,426 |
| 销售服务费 | 83 | 187 | 141 | 906 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,363,413 | 5,964,932 | 3,181,196 | 3,357,464 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,363,413 | 5,964,932 | 3,181,196 | 3,357,464 |
| 其他费用 | 107,860 | 217,200 | 122,738 | 256,500 |
| 利润总额 | 25,167,427 | 15,612,639 | 12,761,898 | 77,281,714 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,167,427 | 15,612,639 | 12,761,898 | 77,281,714 |
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