基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0343 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.0513 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:13.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | 51,989,304 | 8,094,686 | ||
| 利息收入 | 349,054 | 992,468 | ||
| 其中：存款利息收入 | 27,973 | 42,148 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 321,082 | 950,319 | ||
| 投资收益 | 29,946,892 | 2,763,900 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 29,946,892 | 2,763,900 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 21,693,358 | 4,338,318 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 4,214,087 | 838,491 | ||
| 管理人报酬 | 2,041,745 | 313,774 | ||
| 托管费 | 680,582 | 104,591 | ||
| 销售服务费 | 2 | 1 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 1,312,421 | 241,572 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,312,421 | 241,572 | ||
| 其他费用 | 132,326 | 170,400 | ||
| 利润总额 | 47,775,217 | 7,256,195 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 47,775,217 | 7,256,195 | ||
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