基金经理：曾绍刚
| 单位净值:1.1930 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.1930 | 截止日期:2026/5/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰研究驱动混合A(018549)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -3,356,628 | 3,257 | 2,329,891 | 919,833 |
| 利息收入 | 30,055 | 557 | 1,024,162 | 1,019,060 |
| 其中：存款利息收入 | 18,699 | 557 | 650,008 | 645,002 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,356 | - | 374,154 | 374,058 |
| 投资收益 | -3,012,614 | -272,986 | 1,155,819 | -359,634 |
| 其中：股票投资收益 | -3,474,973 | -326,637 | 1,080,536 | -389,836 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 462,359 | 53,651 | 75,283 | 30,202 |
| 公允价值变动收益 | -398,472 | 264,779 | -13,676 | 124,316 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 24,402 | 10,908 | 163,586 | 136,091 |
| 费用 | 427,345 | 34,457 | 1,196,404 | 1,119,852 |
| 管理人报酬 | 259,514 | 23,302 | 724,720 | 674,064 |
| 托管费 | 43,252 | 3,884 | 120,787 | 112,344 |
| 销售服务费 | 121,067 | 6,647 | 340,782 | 323,329 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 3,511 | 625 | 10,116 | 10,116 |
| 利润总额 | -3,783,973 | -31,200 | 1,133,486 | -200,019 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,783,973 | -31,200 | 1,133,486 | -200,019 |
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