基金经理：周思捷
| 单位净值:1.4285 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.6535 | 截止日期:2026/6/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银美丽中国混合C(018544)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 100,617,424 | 26,182,409 | -73,994,883 | -108,039,181 |
| 利息收入 | 147,864 | 96,170 | 479,626 | 272,514 |
| 其中：存款利息收入 | 147,864 | 96,170 | 444,222 | 237,110 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 35,404 | 35,404 |
| 投资收益 | 63,127,858 | 5,793,764 | -149,476,493 | -63,026,324 |
| 其中：股票投资收益 | 55,565,838 | 982,008 | -164,114,582 | -71,772,707 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 59,299 | 58,339 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,502,721 | 4,753,417 | 14,638,090 | 8,746,383 |
| 公允价值变动收益 | 37,198,765 | 20,181,314 | 74,374,831 | -45,686,524 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 142,937 | 111,160 | 627,153 | 401,153 |
| 费用 | 5,287,317 | 2,988,644 | 10,786,419 | 6,751,898 |
| 管理人报酬 | 4,309,955 | 2,434,738 | 8,878,945 | 5,556,061 |
| 托管费 | 718,326 | 405,790 | 1,479,824 | 926,010 |
| 销售服务费 | 44,726 | 36,606 | 204,657 | 151,338 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 214,305 | 111,505 | 222,865 | 118,361 |
| 利润总额 | 95,330,108 | 23,193,765 | -84,781,302 | -114,791,079 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 95,330,108 | 23,193,765 | -84,781,302 | -114,791,079 |
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