基金经理：蒋磊
| 单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0613 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河景泰债券C(018535)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 11,320,941 | -20,663,068 | 26,668,168 | 264,936,908 |
| 利息收入 | 382,875 | 5,689,329 | 2,885,740 | 3,852,968 |
| 其中：存款利息收入 | 88,464 | 546,769 | 232,170 | 1,607,694 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 294,411 | 5,142,560 | 2,653,569 | 2,245,274 |
| 投资收益 | 4,786,054 | 56,620,624 | 84,274,703 | 192,738,120 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,786,054 | 56,620,624 | 84,274,703 | 192,738,120 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,152,005 | -82,973,791 | -60,492,778 | 68,345,805 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8 | 769 | 503 | 14 |
| 费用 | 2,346,069 | 20,207,015 | 10,389,221 | 22,053,364 |
| 管理人报酬 | 1,507,407 | 14,449,902 | 7,281,616 | 13,543,145 |
| 托管费 | 502,469 | 4,816,634 | 2,427,205 | 4,514,382 |
| 销售服务费 | 194 | 4,043 | 3,002 | 24,383 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 226,407 | 732,831 | 581,733 | 3,761,454 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226,407 | 732,831 | 581,733 | 3,761,454 |
| 其他费用 | 95,959 | 197,200 | 95,423 | 210,000 |
| 利润总额 | 8,974,872 | -40,870,083 | 16,278,947 | 242,883,544 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,974,872 | -40,870,083 | 16,278,947 | 242,883,544 |
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