基金经理：张金涛
| 单位净值:2.2125 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:2.2125 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝大健康混合C(018529)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -8,594,725 | 17,937,539 | 36,731,478 | -7,829,883 |
| 利息收入 | 36,763 | 55,680 | 15,058 | 31,426 |
| 其中：存款利息收入 | 36,763 | 55,680 | 15,058 | 31,426 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -20,461,452 | 31,777,895 | 6,569,472 | -5,269,491 |
| 其中：股票投资收益 | -20,788,032 | 31,161,779 | 6,375,239 | -5,757,358 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 326,580 | 616,116 | 194,233 | 487,867 |
| 公允价值变动收益 | 11,445,493 | -15,272,717 | 29,978,186 | -2,614,126 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 384,470 | 1,376,682 | 168,763 | 22,308 |
| 费用 | 1,680,668 | 2,707,264 | 664,815 | 1,218,873 |
| 管理人报酬 | 1,181,403 | 1,929,069 | 490,897 | 888,587 |
| 托管费 | 196,900 | 321,511 | 81,816 | 148,098 |
| 销售服务费 | 218,048 | 328,468 | 25,053 | 47,963 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,311 | 128,215 | 67,049 | 134,226 |
| 利润总额 | -10,275,394 | 15,230,276 | 36,066,663 | -9,048,757 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,275,394 | 15,230,276 | 36,066,663 | -9,048,757 |
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