单位(元)国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A(018509)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
2,008,152 |
1,307,496 |
2,324,762 |
547,128 |
| 利息收入 |
54,261 |
43,615 |
79,627 |
15,373 |
| 其中：存款利息收入 |
50,058 |
40,833 |
49,848 |
14,244 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,203 |
2,782 |
29,779 |
1,130 |
| 投资收益 |
2,478,428 |
1,696,460 |
1,897,059 |
566,360 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,478,428 |
1,696,460 |
1,897,059 |
566,360 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-524,536 |
-432,579 |
348,056 |
-34,625 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
19 |
19 |
| 费用 |
671,244 |
479,032 |
312,020 |
95,899 |
| 管理人报酬 |
194,114 |
134,489 |
105,070 |
17,212 |
| 托管费 |
48,529 |
33,622 |
26,268 |
4,303 |
| 销售服务费 |
124,691 |
92,040 |
74,849 |
6,816 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
129,151 |
112,446 |
44,561 |
30,434 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
129,151 |
112,446 |
44,561 |
30,434 |
| 其他费用 |
167,388 |
101,381 |
57,669 |
36,241 |
| 利润总额 |
1,336,908 |
828,464 |
2,012,741 |
451,229 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,336,908 |
828,464 |
2,012,741 |
451,229 |
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