基金经理：吕程
| 单位净值:1.0944 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0944 | 截止日期:2026/7/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒润纯债A(018496)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,332,936 | 4,202,571 | 15,408,073 | 4,575,553 |
| 利息收入 | 509,739 | 303,570 | 1,195,303 | 733,204 |
| 其中：存款利息收入 | 47,390 | 6,700 | 981,865 | 696,439 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 462,348 | 296,869 | 213,439 | 36,765 |
| 投资收益 | 9,028,004 | 5,056,329 | 7,863,415 | 3,099,980 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,925,889 | 4,487,831 | 7,356,739 | 2,281,923 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,102,115 | 568,499 | 506,677 | 818,057 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -6,205,121 | -1,157,632 | 6,349,306 | 742,352 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 314 | 304 | 49 | 18 |
| 费用 | 2,356,682 | 1,231,530 | 1,610,132 | 814,722 |
| 管理人报酬 | 1,298,886 | 739,138 | 757,965 | 318,493 |
| 托管费 | 346,369 | 197,103 | 202,124 | 84,931 |
| 销售服务费 | 43,286 | 24,631 | 25,244 | 10,612 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 469,917 | 168,410 | 411,377 | 293,483 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469,917 | 168,410 | 411,377 | 293,483 |
| 其他费用 | 194,202 | 100,200 | 211,553 | 105,493 |
| 利润总额 | 976,255 | 2,971,041 | 13,797,941 | 3,760,831 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 976,255 | 2,971,041 | 13,797,941 | 3,760,831 |
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