基金经理：杨坤
| 单位净值:1.0092 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0092 | 截止日期:2026/4/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 13,415,378 | 13,514,634 | 6,537,995 | -3,057,869 |
| 利息收入 | 106,277 | 30,657 | 61,445 | 19,396 |
| 其中：存款利息收入 | 106,277 | 30,657 | 61,445 | 19,396 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 17,277,925 | 10,380,616 | 2,518,971 | -705,125 |
| 其中：股票投资收益 | 9,796,181 | 9,796,181 | 2,008,155 | -1,091,418 |
| 基金投资收益 | 6,889,912 | -7,610 | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 591,832 | 592,045 | 510,816 | 386,293 |
| 公允价值变动收益 | -4,227,528 | 2,986,065 | 4,512,151 | -2,100,847 |
| 汇兑收益 | 54,439 | 54,894 | -672,066 | -320,796 |
| 其他收入 | 204,265 | 62,402 | 117,494 | 49,503 |
| 费用 | 999,986 | 456,457 | 677,740 | 182,942 |
| 管理人报酬 | 305,439 | 243,272 | 398,501 | 114,279 |
| 托管费 | 55,595 | 43,161 | 66,417 | 19,046 |
| 销售服务费 | 452,627 | 99,169 | 110,300 | 31,082 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 161,431 | 70,855 | 102,522 | 18,535 |
| 利润总额 | 12,415,393 | 13,058,177 | 5,860,255 | -3,240,811 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,415,393 | 13,058,177 | 5,860,255 | -3,240,811 |
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