基金经理：邵笛
| 单位净值:1.1023 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1423 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴添瑞三个月定开债券A(018416)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 6,243,669 | 41,765,771 | 12,808,391 | 3,100,400 |
| 利息收入 | 62,234 | 443,832 | 230,037 | 1,043,101 |
| 其中：存款利息收入 | 1,780 | 138,066 | 135,235 | 453,252 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 60,454 | 305,766 | 94,802 | 589,849 |
| 投资收益 | 22,890,846 | 22,776,790 | 11,230,295 | 644,908 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,890,846 | 22,776,790 | 11,230,295 | 644,908 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -16,709,411 | 18,537,744 | 1,343,900 | 1,412,390 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 7,405 | 4,159 | 1 |
| 费用 | 1,807,294 | 3,209,901 | 1,170,134 | 762,020 |
| 管理人报酬 | 580,104 | 1,279,064 | 451,764 | 313,450 |
| 托管费 | 193,368 | 426,355 | 150,588 | 104,483 |
| 销售服务费 | 4,332 | 26,039 | 16,993 | 8 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 931,300 | 1,291,943 | 466,477 | 190,953 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 931,300 | 1,291,943 | 466,477 | 190,953 |
| 其他费用 | 98,191 | 186,500 | 84,312 | 153,125 |
| 利润总额 | 4,436,374 | 38,555,871 | 11,638,257 | 2,338,380 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,436,374 | 38,555,871 | 11,638,257 | 2,338,380 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。