基金经理：邵笛
| 单位净值:1.1125 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1525 | 截止日期:2026/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴添瑞三个月定开债券A(018416)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 6,651,304 | 6,243,669 | 41,765,771 | 12,808,391 |
| 利息收入 | 91,861 | 62,234 | 443,832 | 230,037 |
| 其中：存款利息收入 | 17,196 | 1,780 | 138,066 | 135,235 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 74,665 | 60,454 | 305,766 | 94,802 |
| 投资收益 | 26,723,723 | 22,890,846 | 22,776,790 | 11,230,295 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,712,389 | 22,890,846 | 22,776,790 | 11,230,295 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 11,334 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -20,164,279 | -16,709,411 | 18,537,744 | 1,343,900 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 7,405 | 4,159 |
| 费用 | 2,902,608 | 1,807,294 | 3,209,901 | 1,170,134 |
| 管理人报酬 | 1,017,075 | 580,104 | 1,279,064 | 451,764 |
| 托管费 | 339,025 | 193,368 | 426,355 | 150,588 |
| 销售服务费 | 8,007 | 4,332 | 26,039 | 16,993 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,349,182 | 931,300 | 1,291,943 | 466,477 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,349,182 | 931,300 | 1,291,943 | 466,477 |
| 其他费用 | 189,200 | 98,191 | 186,500 | 84,312 |
| 利润总额 | 3,748,696 | 4,436,374 | 38,555,871 | 11,638,257 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,748,696 | 4,436,374 | 38,555,871 | 11,638,257 |
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