基金经理：唐屹兵
| 单位净值:0.8594 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:0.8594 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证医疗指数发起式A(018397)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 24,700 | -2,908,078 | -3,172,519 | -373,098 |
| 利息收入 | 3,985 | 7,317 | 4,331 | 1,072 |
| 其中：存款利息收入 | 3,985 | 7,317 | 4,331 | 1,072 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -565,270 | -936,509 | -548,974 | -49,272 |
| 其中：股票投资收益 | -826,223 | -1,219,565 | -740,298 | -67,590 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 260,953 | 283,056 | 191,324 | 18,318 |
| 公允价值变动收益 | 571,813 | -2,001,083 | -2,628,167 | -325,140 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,172 | 22,197 | 292 | 241 |
| 费用 | 112,623 | 164,191 | 91,064 | 48,660 |
| 管理人报酬 | 71,350 | 100,232 | 47,161 | 11,483 |
| 托管费 | 14,270 | 20,046 | 9,432 | 2,297 |
| 销售服务费 | 21,044 | 31,478 | 14,809 | 900 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 5,959 | 12,434 | 19,662 | 33,980 |
| 利润总额 | -87,923 | -3,072,269 | -3,263,583 | -421,758 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -87,923 | -3,072,269 | -3,263,583 | -421,758 |
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