单位(元)南方上海金ETF发起联接A(018391)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-209,345,038 |
268,492,923 |
80,730,781 |
13,773,802 |
| 利息收入 |
75,159 |
98,639 |
53,464 |
31,626 |
| 其中：存款利息收入 |
75,159 |
98,639 |
53,464 |
31,626 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
970,556 |
107,146,732 |
45,466,558 |
7,067,421 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
2,980,804 |
97,918,106 |
47,562,747 |
5,939,824 |
| 债券投资收益 |
408,360 |
504,722 |
155,353 |
82,253 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-4,098,069 |
137,666 |
-10,455 |
119,507 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-212,082,854 |
159,761,524 |
34,393,082 |
6,384,743 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,692,102 |
1,486,029 |
817,677 |
290,012 |
| 费用 |
2,366,149 |
2,703,473 |
1,105,166 |
482,842 |
| 管理人报酬 |
188,642 |
334,540 |
138,234 |
63,826 |
| 托管费 |
43,182 |
66,908 |
27,647 |
12,765 |
| 销售服务费 |
1,800,472 |
1,912,848 |
802,859 |
251,284 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
222,287 |
208,542 |
52,773 |
22,528 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
222,287 |
208,542 |
52,773 |
22,528 |
| 其他费用 |
99,660 |
175,734 |
78,752 |
132,438 |
| 利润总额 |
-211,711,188 |
265,789,450 |
79,625,615 |
13,290,960 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-211,711,188 |
265,789,450 |
79,625,615 |
13,290,960 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
