基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.9095 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:0.9095 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,354,587 | 3,304,660 | -8,056,589 | -7,232,595 |
| 利息收入 | 14,754 | 20,180 | 5,474 | 8,400 |
| 其中：存款利息收入 | 14,754 | 20,180 | 5,474 | 8,400 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,272,827 | -6,855,362 | -3,146,579 | -1,598,036 |
| 其中：股票投资收益 | -120,391 | -2,035,031 | -9,567 | 8,198 |
| 基金投资收益 | 3,381,048 | -4,838,856 | -3,145,022 | -1,618,915 |
| 债券投资收益 | 12,170 | 15,704 | 5,437 | 12,681 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 2,821 | 2,573 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,064,587 | 9,834,789 | -4,936,817 | -5,699,720 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 131,592 | 305,053 | 21,332 | 56,762 |
| 费用 | 191,332 | 164,377 | 102,911 | 59,442 |
| 管理人报酬 | 12,693 | 13,708 | 4,650 | 5,955 |
| 托管费 | 2,539 | 2,742 | 930 | 1,191 |
| 销售服务费 | 120,746 | 87,528 | 29,110 | 37,273 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 23 |
| 其他费用 | 41,717 | 60,400 | 68,220 | 15,000 |
| 利润总额 | 2,163,255 | 3,140,282 | -8,159,500 | -7,292,037 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,163,255 | 3,140,282 | -8,159,500 | -7,292,037 |
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