基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.7534 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.7534 | 截止日期:2026/8/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 8,581,522 | 2,354,587 | 3,304,660 | -8,056,589 |
| 利息收入 | 28,383 | 14,754 | 20,180 | 5,474 |
| 其中：存款利息收入 | 28,383 | 14,754 | 20,180 | 5,474 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,809,158 | 3,272,827 | -6,855,362 | -3,146,579 |
| 其中：股票投资收益 | -207,719 | -120,391 | -2,035,031 | -9,567 |
| 基金投资收益 | 9,968,101 | 3,381,048 | -4,838,856 | -3,145,022 |
| 债券投资收益 | 48,741 | 12,170 | 15,704 | 5,437 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 35 | - | 2,821 | 2,573 |
| 公允价值变动收益 | -1,508,284 | -1,064,587 | 9,834,789 | -4,936,817 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 252,264 | 131,592 | 305,053 | 21,332 |
| 费用 | 468,601 | 191,332 | 164,377 | 102,911 |
| 管理人报酬 | 31,370 | 12,693 | 13,708 | 4,650 |
| 托管费 | 6,274 | 2,539 | 2,742 | 930 |
| 销售服务费 | 294,063 | 120,746 | 87,528 | 29,110 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 135 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135 | - | - | - |
| 其他费用 | 100,000 | 41,717 | 60,400 | 68,220 |
| 利润总额 | 8,112,922 | 2,163,255 | 3,140,282 | -8,159,500 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,112,922 | 2,163,255 | 3,140,282 | -8,159,500 |
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