单位(元)招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
收入 |
3,304,660 |
-8,056,589 |
-7,232,595 |
利息收入 |
20,180 |
5,474 |
8,400 |
其中:存款利息收入 |
20,180 |
5,474 |
8,400 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-6,855,362 |
-3,146,579 |
-1,598,036 |
其中:股票投资收益 |
-2,035,031 |
-9,567 |
8,198 |
基金投资收益 |
-4,838,856 |
-3,145,022 |
-1,618,915 |
债券投资收益 |
15,704 |
5,437 |
12,681 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,821 |
2,573 |
- |
公允价值变动收益 |
9,834,789 |
-4,936,817 |
-5,699,720 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
305,053 |
21,332 |
56,762 |
费用 |
164,377 |
102,911 |
59,442 |
管理人报酬 |
13,708 |
4,650 |
5,955 |
托管费 |
2,742 |
930 |
1,191 |
销售服务费 |
87,528 |
29,110 |
37,273 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
23 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
23 |
其他费用 |
60,400 |
68,220 |
15,000 |
利润总额 |
3,140,282 |
-8,159,500 |
-7,292,037 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
3,140,282 |
-8,159,500 |
-7,292,037 |
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