基金经理：万民远
| 单位净值:1.3074 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:1.3074 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通远见价值一年持有期混合A(018377)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 15,436,179 | -35,344,255 | -67,678,248 | 28,946,615 |
| 利息收入 | 18,633 | 63,573 | 26,565 | 85,973 |
| 其中：存款利息收入 | 18,633 | 63,573 | 26,565 | 85,973 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 62,614 | -22,687,236 | -6,781,378 | 34,482,573 |
| 其中：股票投资收益 | -397,543 | -25,894,070 | -9,161,542 | 33,810,681 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -862 | 356 | - | 408,835 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 461,019 | 3,206,479 | 2,380,164 | 263,057 |
| 公允价值变动收益 | 15,354,932 | -12,720,592 | -60,923,435 | -5,621,931 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 831,526 | 3,328,872 | 1,958,022 | 1,976,179 |
| 管理人报酬 | 616,568 | 2,586,460 | 1,527,163 | 1,538,271 |
| 托管费 | 102,761 | 431,077 | 254,527 | 256,378 |
| 销售服务费 | 38,806 | 160,935 | 96,368 | 91,529 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 73,392 | 150,400 | 79,963 | 90,000 |
| 利润总额 | 14,604,653 | -38,673,127 | -69,636,270 | 26,970,436 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,604,653 | -38,673,127 | -69,636,270 | 26,970,436 |
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