基金经理：黄星霖
| 单位净值:1.9439 | 净值增长率:6.36% | 累计净值:1.9439 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富数字经济混合C(018359)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 27,622,296 | -9,908,186 | -34,130,517 | -23,538,357 |
| 利息收入 | 19,647 | 87,180 | 55,603 | 446,511 |
| 其中：存款利息收入 | 19,647 | 87,180 | 55,603 | 313,440 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 133,071 |
| 投资收益 | 26,387,063 | -24,217,571 | -41,238,832 | -9,880,355 |
| 其中：股票投资收益 | 26,072,108 | -24,912,201 | -41,743,363 | -9,952,943 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 14,215 | 14,215 | 6 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 314,955 | 680,415 | 490,315 | 72,581 |
| 公允价值变动收益 | 1,164,013 | 14,188,780 | 7,022,531 | -14,224,304 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 51,574 | 33,425 | 30,181 | 119,791 |
| 费用 | 758,170 | 2,152,982 | 1,158,074 | 2,085,780 |
| 管理人报酬 | 560,366 | 1,660,036 | 894,883 | 1,582,116 |
| 托管费 | 93,394 | 276,673 | 149,147 | 263,686 |
| 销售服务费 | 21,238 | 55,568 | 33,917 | 69,102 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,172 | 160,705 | 80,128 | 170,875 |
| 利润总额 | 26,864,126 | -12,061,168 | -35,288,591 | -25,624,137 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,864,126 | -12,061,168 | -35,288,591 | -25,624,137 |
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