基金经理：徐皓
| 单位净值:1.0013 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.0013 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -9,584,894 | -6,628,585 | 2,191,948 | |
| 利息收入 | 6,483 | 30,227 | 16,817 | |
| 其中：存款利息收入 | 6,483 | 25,947 | 15,390 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 4,280 | 1,427 | |
| 投资收益 | -17,433,136 | -1,378,331 | 46,039 | |
| 其中：股票投资收益 | - | -40,047 | -1,497 | |
| 基金投资收益 | -17,508,847 | -2,701,493 | -172,001 | |
| 债券投资收益 | 73,693 | 84,347 | 21,631 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 2,018 | 1,278,862 | 198,291 | |
| 公允价值变动收益 | 7,803,049 | -5,345,991 | 2,112,385 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 38,709 | 65,510 | 16,706 | |
| 费用 | 786,037 | 1,087,272 | 307,440 | |
| 管理人报酬 | 540,327 | 717,979 | 185,156 | |
| 托管费 | 164,390 | 250,214 | 56,276 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 81,321 | 119,018 | 65,956 | |
| 利润总额 | -10,370,932 | -7,715,857 | 1,884,508 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -10,370,932 | -7,715,857 | 1,884,508 | |
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