基金经理：徐皓
| 单位净值:1.1863 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.1863 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 9,609,413 | 5,149,869 | -9,584,894 | -6,628,585 |
| 利息收入 | 6,960 | 14,975 | 6,483 | 30,227 |
| 其中：存款利息收入 | 6,960 | 14,975 | 6,483 | 25,947 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 4,280 |
| 投资收益 | 5,995,327 | -8,212,527 | -17,433,136 | -1,378,331 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -40,047 |
| 基金投资收益 | 5,232,811 | -8,963,926 | -17,508,847 | -2,701,493 |
| 债券投资收益 | 64,091 | 144,309 | 73,693 | 84,347 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 698,425 | 607,090 | 2,018 | 1,278,862 |
| 公允价值变动收益 | 3,604,513 | 13,280,512 | 7,803,049 | -5,345,991 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,612 | 66,909 | 38,709 | 65,510 |
| 费用 | 933,416 | 1,616,865 | 786,037 | 1,087,272 |
| 管理人报酬 | 691,768 | 1,150,370 | 540,327 | 717,979 |
| 托管费 | 172,565 | 312,354 | 164,390 | 250,214 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 68,124 | 138,359 | 81,321 | 119,018 |
| 利润总额 | 8,675,997 | 3,533,005 | -10,370,932 | -7,715,857 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,675,997 | 3,533,005 | -10,370,932 | -7,715,857 |
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