基金经理：华龙
| 单位净值:1.2068 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2068 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 142,192,477 | -56,475,131 | -4,616,178 | -20,456,696 |
| 利息收入 | 253,842 | 110,864 | 37,571 | 15,064 |
| 其中：存款利息收入 | 253,842 | 110,864 | 37,571 | 15,064 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,519,344 | -19,168,841 | -11,008,975 | -6,756,021 |
| 其中：股票投资收益 | 614,395 | 461,595 | 11,985 | -62,134 |
| 基金投资收益 | 5,601,239 | -19,674,619 | -11,042,845 | -6,709,865 |
| 债券投资收益 | 216,088 | 30,069 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 87,622 | 14,115 | 21,885 | 15,977 |
| 公允价值变动收益 | 132,902,543 | -38,968,514 | 5,779,034 | -13,805,832 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,516,748 | 1,551,359 | 576,193 | 90,094 |
| 费用 | 3,361,205 | 1,228,922 | 513,568 | 235,694 |
| 管理人报酬 | 439,536 | 131,934 | 50,581 | 22,262 |
| 托管费 | 87,907 | 26,387 | 10,116 | 4,452 |
| 销售服务费 | 2,625,922 | 976,294 | 307,053 | 128,063 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 185,692 | 80,589 | 145,818 | 80,916 |
| 利润总额 | 138,831,272 | -57,704,054 | -5,129,746 | -20,692,390 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 138,831,272 | -57,704,054 | -5,129,746 | -20,692,390 |
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