基金经理：华龙
| 单位净值:1.1327 | 净值增长率:-1.70% | 净值增长率:-1.70% | 累计净值:1.1327 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 204,314,919 | 142,192,477 | -56,475,131 | -4,616,178 |
| 利息收入 | 295,143 | 253,842 | 110,864 | 37,571 |
| 其中：存款利息收入 | 295,143 | 253,842 | 110,864 | 37,571 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 75,227,145 | 6,519,344 | -19,168,841 | -11,008,975 |
| 其中：股票投资收益 | 5,988,793 | 614,395 | 461,595 | 11,985 |
| 基金投资收益 | 67,251,796 | 5,601,239 | -19,674,619 | -11,042,845 |
| 债券投资收益 | 134,925 | 216,088 | 30,069 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,707,061 | - | - | - |
| 股利收益 | 144,570 | 87,622 | 14,115 | 21,885 |
| 公允价值变动收益 | 126,354,291 | 132,902,543 | -38,968,514 | 5,779,034 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,438,341 | 2,516,748 | 1,551,359 | 576,193 |
| 费用 | 3,325,092 | 3,361,205 | 1,228,922 | 513,568 |
| 管理人报酬 | 496,303 | 439,536 | 131,934 | 50,581 |
| 托管费 | 99,261 | 87,907 | 26,387 | 10,116 |
| 销售服务费 | 2,385,944 | 2,625,922 | 976,294 | 307,053 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 364 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 364 | - | - | - |
| 其他费用 | 94,609 | 185,692 | 80,589 | 145,818 |
| 利润总额 | 200,989,828 | 138,831,272 | -57,704,054 | -5,129,746 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 200,989,828 | 138,831,272 | -57,704,054 | -5,129,746 |
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