基金经理：王登元
| 单位净值:0.9664 | 净值增长率:2.65% | 累计净值:0.9664 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -1,520,437 | -6,459,603 | ||
| 利息收入 | 10,789 | 79,853 | ||
| 其中：存款利息收入 | 10,051 | 43,137 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 737 | 36,716 | ||
| 投资收益 | -9,958,007 | -525,267 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | -10,232,841 | -2,309,294 | ||
| 债券投资收益 | 60,695 | 87,917 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 214,138 | 1,696,109 | ||
| 公允价值变动收益 | 8,382,424 | -6,080,589 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 44,358 | 66,400 | ||
| 费用 | 760,607 | 1,278,952 | ||
| 管理人报酬 | 442,616 | 692,253 | ||
| 托管费 | 71,021 | 133,581 | ||
| 销售服务费 | 167,159 | 337,207 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | 1,067 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 1,067 | ||
| 其他费用 | 78,936 | 114,843 | ||
| 利润总额 | -2,281,044 | -7,738,555 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -2,281,044 | -7,738,555 | ||
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