单位(元)富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
收入 |
-1,520,437 |
-6,459,603 |
利息收入 |
10,789 |
79,853 |
其中:存款利息收入 |
10,051 |
43,137 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
737 |
36,716 |
投资收益 |
-9,958,007 |
-525,267 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-10,232,841 |
-2,309,294 |
债券投资收益 |
60,695 |
87,917 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
214,138 |
1,696,109 |
公允价值变动收益 |
8,382,424 |
-6,080,589 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
44,358 |
66,400 |
费用 |
760,607 |
1,278,952 |
管理人报酬 |
442,616 |
692,253 |
托管费 |
71,021 |
133,581 |
销售服务费 |
167,159 |
337,207 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
1,067 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
1,067 |
其他费用 |
78,936 |
114,843 |
利润总额 |
-2,281,044 |
-7,738,555 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-2,281,044 |
-7,738,555 |
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