基金经理：石婧
| 单位净值:1.2677 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.2677 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,582,488 | 3,284,774 | -1,520,437 | -6,459,603 |
| 利息收入 | 3,506 | 15,936 | 10,789 | 79,853 |
| 其中：存款利息收入 | 3,506 | 15,012 | 10,051 | 43,137 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 924 | 737 | 36,716 |
| 投资收益 | 1,861,008 | -6,877,209 | -9,958,007 | -525,267 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,843,058 | -7,508,059 | -10,232,841 | -2,309,294 |
| 债券投资收益 | 17,950 | 112,605 | 60,695 | 87,917 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 518,245 | 214,138 | 1,696,109 |
| 公允价值变动收益 | 694,495 | 10,068,523 | 8,382,424 | -6,080,589 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,480 | 77,524 | 44,358 | 66,400 |
| 费用 | 397,029 | 1,335,927 | 760,607 | 1,278,952 |
| 管理人报酬 | 234,220 | 784,339 | 442,616 | 692,253 |
| 托管费 | 37,646 | 125,636 | 71,021 | 133,581 |
| 销售服务费 | 74,441 | 287,412 | 167,159 | 337,207 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 1,067 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 1,067 |
| 其他费用 | 50,722 | 137,660 | 78,936 | 114,843 |
| 利润总额 | 2,185,459 | 1,948,847 | -2,281,044 | -7,738,555 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,185,459 | 1,948,847 | -2,281,044 | -7,738,555 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。