基金经理：卢少强
| 单位净值:1.4173 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.4173 | 截止日期:2026/3/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,809,220 | 7,132,432 | 4,851,746 | 1,848,062 |
| 利息收入 | 7,032 | 19,861 | 9,862 | 21,619 |
| 其中：存款利息收入 | 7,032 | 19,861 | 9,862 | 10,354 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 11,265 |
| 投资收益 | 2,171,418 | 2,849,281 | -279,627 | 4,415,813 |
| 其中：股票投资收益 | - | 176,871 | -19,649 | - |
| 基金投资收益 | 2,128,359 | 2,094,981 | -621,040 | -497,335 |
| 债券投资收益 | 5,477 | 189,843 | 99,774 | 48,842 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 37,582 | 387,587 | 261,288 | 4,864,306 |
| 公允价值变动收益 | 1,583,377 | 4,096,630 | 5,016,275 | -2,627,568 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,392 | 166,660 | 105,237 | 38,198 |
| 费用 | 397,793 | 1,170,632 | 547,092 | 350,322 |
| 管理人报酬 | 220,542 | 491,477 | 209,603 | 76,354 |
| 托管费 | 61,483 | 218,165 | 106,566 | 93,500 |
| 销售服务费 | 46,754 | 175,598 | 88,063 | 102,150 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,669 | 128,478 | 57,129 | 7,522 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,669 | 128,478 | 57,129 | 7,522 |
| 其他费用 | 52,328 | 146,802 | 81,521 | 70,740 |
| 利润总额 | 3,411,427 | 5,961,800 | 4,304,654 | 1,497,740 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,411,427 | 5,961,800 | 4,304,654 | 1,497,740 |
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