基金经理：卢少强
| 单位净值:0.9637 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.9637 | 截止日期:2025/3/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -35,054 | -854,681 | ||
| 利息收入 | 1,312 | 2,279 | ||
| 其中：存款利息收入 | 1,312 | 2,279 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -485,121 | -758,809 | ||
| 其中：股票投资收益 | -28,912 | -28,317 | ||
| 基金投资收益 | -471,560 | -787,638 | ||
| 债券投资收益 | 5,384 | 6,606 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 9,968 | 50,540 | ||
| 公允价值变动收益 | 444,580 | -103,941 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 4,175 | 5,791 | ||
| 费用 | 73,286 | 87,406 | ||
| 管理人报酬 | 36,282 | 40,087 | ||
| 托管费 | 8,519 | 11,919 | ||
| 销售服务费 | 1,484 | 1,444 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 4,536 | 1,567 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,536 | 1,567 | ||
| 其他费用 | 21,561 | 32,390 | ||
| 利润总额 | -108,340 | -942,087 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -108,340 | -942,087 | ||
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