基金经理：卢少强
| 单位净值:1.1966 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.1966 | 截止日期:2025/12/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,140,655 | 23,644 | -35,054 | -854,681 |
| 利息收入 | 1,063 | 3,131 | 1,312 | 2,279 |
| 其中：存款利息收入 | 1,063 | 3,131 | 1,312 | 2,279 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 122,313 | -177,498 | -485,121 | -758,809 |
| 其中：股票投资收益 | - | 24,952 | -28,912 | -28,317 |
| 基金投资收益 | 120,898 | -234,879 | -471,560 | -787,638 |
| 债券投资收益 | 1,408 | 8,638 | 5,384 | 6,606 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7 | 23,791 | 9,968 | 50,540 |
| 公允价值变动收益 | 1,013,317 | 192,663 | 444,580 | -103,941 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,962 | 5,348 | 4,175 | 5,791 |
| 费用 | 63,633 | 126,550 | 73,286 | 87,406 |
| 管理人报酬 | 45,726 | 85,184 | 36,282 | 40,087 |
| 托管费 | 10,082 | 18,816 | 8,519 | 11,919 |
| 销售服务费 | 2,169 | 4,459 | 1,484 | 1,444 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,063 | 6,599 | 4,536 | 1,567 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,063 | 6,599 | 4,536 | 1,567 |
| 其他费用 | 4,345 | 10,123 | 21,561 | 32,390 |
| 利润总额 | 1,077,022 | -102,906 | -108,340 | -942,087 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,077,022 | -102,906 | -108,340 | -942,087 |
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