单位(元)中信保诚智惠金货币E(018299)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
158,959,349 |
284,031,240 |
155,685,873 |
174,649,108 |
| 利息收入 |
48,205,788 |
170,686,167 |
96,074,743 |
77,107,776 |
| 其中：存款利息收入 |
31,273,258 |
148,239,248 |
85,470,363 |
71,072,913 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,932,530 |
22,446,919 |
10,604,380 |
6,034,863 |
| 投资收益 |
110,753,561 |
113,344,774 |
59,611,130 |
97,541,332 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
110,690,489 |
113,344,774 |
59,611,130 |
97,541,332 |
| 资产支持证券投资收益 |
63,072 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
300 |
- |
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| 费用 |
23,978,810 |
41,231,419 |
21,439,543 |
24,740,345 |
| 管理人报酬 |
12,264,931 |
18,453,503 |
9,155,189 |
9,897,970 |
| 托管费 |
4,088,310 |
6,151,168 |
3,051,730 |
3,299,323 |
| 销售服务费 |
4,695,890 |
7,320,247 |
3,466,114 |
1,240,725 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,669,712 |
8,894,262 |
5,562,924 |
9,956,787 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,669,712 |
8,894,262 |
5,562,924 |
9,956,787 |
| 其他费用 |
189,350 |
370,123 |
189,883 |
339,138 |
| 利润总额 |
134,980,539 |
242,799,821 |
134,246,330 |
149,908,763 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
134,980,539 |
242,799,821 |
134,246,330 |
149,908,763 |
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