基金经理：刘玉
| 单位净值:1.4392 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.4392 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发新兴成长混合C(018291)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -617,704 | -1,010,319 | -2,906,739 | -10,307,509 |
| 利息收入 | 7,191 | 34,013 | 17,125 | 59,198 |
| 其中：存款利息收入 | 7,191 | 34,013 | 17,125 | 59,198 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,947,097 | -746,543 | -2,764,769 | -11,195,961 |
| 其中：股票投资收益 | -2,048,007 | -1,151,802 | -2,964,920 | -11,493,246 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 5,804 | 5,804 | 41,005 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 100,910 | 399,455 | 194,348 | 256,279 |
| 公允价值变动收益 | 1,319,815 | -300,106 | -159,613 | 751,474 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,387 | 2,318 | 518 | 77,780 |
| 费用 | 187,892 | 462,221 | 261,790 | 846,895 |
| 管理人报酬 | 160,515 | 359,858 | 184,725 | 635,923 |
| 托管费 | 26,753 | 59,976 | 30,788 | 105,987 |
| 销售服务费 | 74 | 204 | 151 | 523 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 550 | 42,182 | 46,126 | 104,461 |
| 利润总额 | -805,596 | -1,472,539 | -3,168,528 | -11,154,403 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -805,596 | -1,472,539 | -3,168,528 | -11,154,403 |
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