基金经理：李海涛
| 单位净值:1.2514 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.8074 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)蜂巢丰嘉债券C(018276)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 7,962,710 | 64,133,656 | 33,031,048 | 195,003,446 |
| 利息收入 | 216,834 | 5,645,431 | 3,909,458 | 6,357,986 |
| 其中：存款利息收入 | 149,014 | 798,707 | 320,279 | 664,763 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 67,820 | 4,846,724 | 3,589,179 | 5,693,223 |
| 投资收益 | 5,861,131 | 115,913,374 | 54,853,924 | 136,392,071 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,861,131 | 115,913,374 | 54,853,924 | 136,392,071 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,858,203 | -57,425,150 | -25,732,335 | 52,253,388 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26,542 | - | - | - |
| 费用 | 2,268,040 | 27,505,780 | 12,441,792 | 20,069,878 |
| 管理人报酬 | 1,181,617 | 16,133,209 | 7,566,877 | 14,225,712 |
| 托管费 | 196,936 | 2,688,868 | 1,261,146 | 2,370,952 |
| 销售服务费 | 32,516 | 400,023 | 138,692 | 8 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 753,359 | 8,076,263 | 3,375,915 | 3,265,756 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 753,359 | 8,076,263 | 3,375,915 | 3,265,756 |
| 其他费用 | 102,903 | 204,700 | 99,163 | 207,450 |
| 利润总额 | 5,694,670 | 36,627,875 | 20,589,256 | 174,933,568 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,694,670 | 36,627,875 | 20,589,256 | 174,933,568 |
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