单位(元)富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
76,741,904 |
12,962,935 |
634,041 |
| 利息收入 |
688,927 |
136,544 |
6,308 |
| 其中：存款利息收入 |
432,987 |
118,598 |
5,217 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
255,940 |
17,946 |
1,091 |
| 投资收益 |
42,552,043 |
1,464,675 |
2,175 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
37,881,665 |
1,216,771 |
- |
| 债券投资收益 |
4,670,378 |
247,905 |
2,175 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
32,946,655 |
11,218,197 |
625,558 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
554,279 |
143,518 |
- |
| 费用 |
2,951,076 |
874,501 |
10,138 |
| 管理人报酬 |
22,775 |
6,354 |
530 |
| 托管费 |
7,592 |
2,118 |
177 |
| 销售服务费 |
20,068 |
2,429 |
14 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,675,307 |
808,362 |
4,890 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,675,307 |
808,362 |
4,890 |
| 其他费用 |
102,113 |
54,581 |
4,528 |
| 利润总额 |
73,790,828 |
12,088,434 |
623,903 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
73,790,828 |
12,088,434 |
623,903 |
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