基金经理：朱赟
| 单位净值:1.0490 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0490 | 截止日期:2024/9/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 733,585 | -8,803,134 | -1,514,016 | |
| 利息收入 | 8,439 | 67,697 | 48,391 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,357 | 41,830 | 39,098 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 6,082 | 25,867 | 9,293 | |
| 投资收益 | -7,524,616 | -7,070,662 | -2,550,051 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | -7,729,858 | -8,108,594 | -3,378,891 | |
| 债券投资收益 | 76,787 | 173,449 | 65,115 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 128,455 | 864,483 | 763,725 | |
| 公允价值变动收益 | 8,249,762 | -1,800,169 | 987,643 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 881,169 | 1,777,903 | 831,367 | |
| 管理人报酬 | 688,971 | 1,386,773 | 647,311 | |
| 托管费 | 109,004 | 226,241 | 106,092 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 10 | 1,951 | 1,951 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10 | 1,951 | 1,951 | |
| 其他费用 | 83,162 | 162,845 | 75,980 | |
| 利润总额 | -147,584 | -10,581,037 | -2,345,384 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -147,584 | -10,581,037 | -2,345,384 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。