基金经理：李涛
| 单位净值:2.1430 | 净值增长率:-6.37% | 净值增长率:-6.37% | 累计净值:2.1430 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实产业精选混合A(018244)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 41,375,386 | 3,512,259 | 155,183 | 2,307,359 |
| 利息收入 | 5,989 | 2,134 | 463 | 1,079,010 |
| 其中：存款利息收入 | 5,989 | 2,134 | 463 | 263,500 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 815,510 |
| 投资收益 | 2,152,003 | 878,823 | -171,065 | 1,211,423 |
| 其中：股票投资收益 | 1,968,604 | 815,120 | -204,376 | 1,206,085 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,036 | 5,678 | 1,906 | 1,987 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 179,363 | 58,026 | 31,405 | 3,350 |
| 公允价值变动收益 | 38,922,904 | 2,592,215 | 323,079 | 2,129 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 294,490 | 39,088 | 2,707 | 14,796 |
| 费用 | 416,577 | 127,308 | 35,886 | 1,461,907 |
| 管理人报酬 | 281,770 | 89,002 | 25,446 | 833,981 |
| 托管费 | 46,962 | 14,834 | 4,241 | 138,997 |
| 销售服务费 | 71,639 | 22,006 | 5,552 | 409,863 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 16,198 | 1,466 | 647 | 79,024 |
| 利润总额 | 40,958,809 | 3,384,951 | 119,297 | 845,452 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,958,809 | 3,384,951 | 119,297 | 845,452 |
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