基金经理：李涛
| 单位净值:1.6031 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:1.6031 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实产业精选混合A(018244)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 155,183 | 2,307,359 | ||
| 利息收入 | 463 | 1,079,010 | ||
| 其中：存款利息收入 | 463 | 263,500 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 815,510 | ||
| 投资收益 | -171,065 | 1,211,423 | ||
| 其中：股票投资收益 | -204,376 | 1,206,085 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 1,906 | 1,987 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 31,405 | 3,350 | ||
| 公允价值变动收益 | 323,079 | 2,129 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 2,707 | 14,796 | ||
| 费用 | 35,886 | 1,461,907 | ||
| 管理人报酬 | 25,446 | 833,981 | ||
| 托管费 | 4,241 | 138,997 | ||
| 销售服务费 | 5,552 | 409,863 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 647 | 79,024 | ||
| 利润总额 | 119,297 | 845,452 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 119,297 | 845,452 | ||
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