基金经理：孟夏
| 单位净值:1.7546 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.7546 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实制造升级股票发起式A(018240)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 17,805,259 | 8,699,903 | 55,454 | -6,501,667 |
| 利息收入 | 47,763 | 16,074 | 18,941 | 14,613 |
| 其中：存款利息收入 | 47,763 | 16,074 | 18,941 | 14,613 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,086,308 | 6,040,580 | -887,538 | -2,139,912 |
| 其中：股票投资收益 | 3,839,429 | 5,297,640 | -1,516,766 | -2,640,712 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 133,367 | 111,302 | 15,457 | 2,752 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,113,512 | 631,638 | 613,772 | 498,048 |
| 公允价值变动收益 | 11,326,376 | 2,273,969 | 646,538 | -4,602,137 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,344,813 | 369,280 | 277,513 | 225,770 |
| 费用 | 2,302,763 | 639,602 | 871,630 | 450,642 |
| 管理人报酬 | 1,533,294 | 434,326 | 549,561 | 301,188 |
| 托管费 | 255,549 | 72,388 | 91,594 | 50,198 |
| 销售服务费 | 349,079 | 90,221 | 145,367 | 82,261 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 164,795 | 42,667 | 85,108 | 16,995 |
| 利润总额 | 15,502,496 | 8,060,301 | -816,176 | -6,952,309 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,502,496 | 8,060,301 | -816,176 | -6,952,309 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。