基金经理：罗洋
| 单位净值:1.8094 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.8810 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发品质优选混合发起式A(018220)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 8,892,597 | 3,100,532 | -181,926 | |
| 利息收入 | 8,341 | 2,587 | 20,451 | |
| 其中：存款利息收入 | 8,341 | 2,587 | 18,864 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 1,587 | |
| 投资收益 | 4,744,262 | 1,923,837 | -22,102 | |
| 其中：股票投资收益 | 4,366,202 | 1,638,261 | -105,471 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 179,801 | 172,152 | 60,154 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 198,259 | 113,423 | 23,214 | |
| 公允价值变动收益 | 4,099,878 | 1,172,790 | -180,560 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 40,116 | 1,318 | 285 | |
| 费用 | 303,457 | 122,884 | 170,316 | |
| 管理人报酬 | 220,888 | 83,457 | 108,236 | |
| 托管费 | 36,815 | 13,909 | 18,039 | |
| 销售服务费 | 14,493 | 5,042 | 19,117 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 31,260 | 20,475 | 24,924 | |
| 利润总额 | 8,589,141 | 2,977,648 | -352,242 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 8,589,141 | 2,977,648 | -352,242 | |
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